有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年4月14日-平成31年4月15日)
①【純資産の推移】
SMAM・グローバルバランスファンド(機動的資産配分型)
SMAM・グローバルバランスファンド(機動的資産配分型)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第2期 | (2010年 4月13日) | 68,468,980 | 68,468,980 | 9,680 | 9,680 |
| 第3期 | (2011年 4月13日) | 128,503,036 | 128,503,036 | 9,450 | 9,450 |
| 第4期 | (2012年 4月13日) | 220,003,408 | 220,003,408 | 9,507 | 9,507 |
| 第5期 | (2013年 4月15日) | 344,598,682 | 344,598,682 | 11,105 | 11,105 |
| 第6期 | (2014年 4月14日) | 505,145,631 | 505,145,631 | 11,474 | 11,474 |
| 第7期 | (2015年 4月13日) | 715,784,521 | 715,784,521 | 13,405 | 13,405 |
| 第8期 | (2016年 4月13日) | 796,414,981 | 796,414,981 | 12,610 | 12,610 |
| 第9期 | (2017年 4月13日) | 977,932,730 | 977,932,730 | 12,972 | 12,972 |
| 第10期 | (2018年 4月13日) | 1,320,853,588 | 1,320,853,588 | 13,760 | 13,760 |
| 第11期 | (2019年 4月15日) | 1,552,047,413 | 1,552,047,413 | 13,725 | 13,725 |
| 2018年 4月末日 | 1,334,475,463 | ― | 13,873 | ― | |
| 5月末日 | 1,371,209,327 | ― | 13,832 | ― | |
| 6月末日 | 1,377,068,827 | ― | 13,827 | ― | |
| 7月末日 | 1,411,697,188 | ― | 13,993 | ― | |
| 8月末日 | 1,445,699,924 | ― | 13,986 | ― | |
| 9月末日 | 1,483,128,198 | ― | 14,205 | ― | |
| 10月末日 | 1,439,710,735 | ― | 13,597 | ― | |
| 11月末日 | 1,469,331,282 | ― | 13,728 | ― | |
| 12月末日 | 1,414,781,557 | ― | 13,036 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 1,459,392,669 | ― | 13,296 | ― | |
| 2月末日 | 1,502,658,015 | ― | 13,511 | ― | |
| 3月末日 | 1,534,058,210 | ― | 13,557 | ― | |
| 4月末日 | 1,534,576,985 | ― | 13,697 | ― | |
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