有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年4月14日-平成30年4月13日)
①【純資産の推移】
SMAM・グローバルバランスファンド(機動的資産配分型)
SMAM・グローバルバランスファンド(機動的資産配分型)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2009年 4月13日) | 16,686,392 | 16,686,392 | 8,941 | 8,941 |
| 第2期 | (2010年 4月13日) | 68,468,980 | 68,468,980 | 9,680 | 9,680 |
| 第3期 | (2011年 4月13日) | 128,503,036 | 128,503,036 | 9,450 | 9,450 |
| 第4期 | (2012年 4月13日) | 220,003,408 | 220,003,408 | 9,507 | 9,507 |
| 第5期 | (2013年 4月15日) | 344,598,682 | 344,598,682 | 11,105 | 11,105 |
| 第6期 | (2014年 4月14日) | 505,145,631 | 505,145,631 | 11,474 | 11,474 |
| 第7期 | (2015年 4月13日) | 715,784,521 | 715,784,521 | 13,405 | 13,405 |
| 第8期 | (2016年 4月13日) | 796,414,981 | 796,414,981 | 12,610 | 12,610 |
| 第9期 | (2017年 4月13日) | 977,932,730 | 977,932,730 | 12,972 | 12,972 |
| 第10期 | (2018年 4月13日) | 1,320,853,588 | 1,320,853,588 | 13,760 | 13,760 |
| 2017年 4月末日 | 1,007,321,211 | ― | 13,218 | ― | |
| 5月末日 | 1,060,612,710 | ― | 13,314 | ― | |
| 6月末日 | 1,088,219,055 | ― | 13,426 | ― | |
| 7月末日 | 1,135,655,944 | ― | 13,437 | ― | |
| 8月末日 | 1,163,503,149 | ― | 13,491 | ― | |
| 9月末日 | 1,196,438,424 | ― | 13,746 | ― | |
| 10月末日 | 1,227,879,323 | ― | 13,990 | ― | |
| 11月末日 | 1,250,440,462 | ― | 14,065 | ― | |
| 12月末日 | 1,270,811,806 | ― | 14,233 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 1,325,320,007 | ― | 14,244 | ― | |
| 2月末日 | 1,303,743,583 | ― | 13,862 | ― | |
| 3月末日 | 1,306,514,432 | ― | 13,663 | ― | |
| 4月末日 | 1,334,475,463 | ― | 13,873 | ― | |
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