半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年4月14日-平成30年4月13日)
①【純資産の推移】
SMAM・グローバルバランスファンド(機動的資産配分型)
SMAM・グローバルバランスファンド(機動的資産配分型)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第9期 | (2017年 4月13日) | 977,932,730 | 977,932,730 | 12,972 | 12,972 |
| 2016年10月末日 | 894,867,318 | ― | 12,613 | ― | |
| 11月末日 | 922,755,026 | ― | 12,956 | ― | |
| 12月末日 | 953,554,293 | ― | 13,141 | ― | |
| 2017年 1月末日 | 960,652,541 | ― | 13,078 | ― | |
| 2月末日 | 966,354,714 | ― | 13,177 | ― | |
| 3月末日 | 988,312,059 | ― | 13,148 | ― | |
| 4月末日 | 1,007,321,211 | ― | 13,218 | ― | |
| 5月末日 | 1,060,612,710 | ― | 13,314 | ― | |
| 6月末日 | 1,088,219,055 | ― | 13,426 | ― | |
| 7月末日 | 1,135,655,944 | ― | 13,437 | ― | |
| 8月末日 | 1,163,503,149 | ― | 13,491 | ― | |
| 9月末日 | 1,196,438,424 | ― | 13,746 | ― | |
| 10月末日 | 1,227,879,323 | ― | 13,990 | ― | |
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