SMAM・グローバルバランスファンド(機動的資産配分型)

有報資料

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年4月14日-平成28年4月13日)

【提出】: 2016/01/08 9:39
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【項目】: 21項目

①【純資産の推移】
SMAM・グローバルバランスファンド(機動的資産配分型)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの純資産額(円)
年月日		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第7期	(平成27年 4月13日)	715,784,521	715,784,521	13,405	13,405
	平成26年11月末日	655,047,818	―	12,942	―
	12月末日	664,784,941	―	13,024	―
	平成27年 1月末日	666,506,416	―	12,904	―
	2月末日	680,456,262	―	13,243	―
	3月末日	708,640,783	―	13,293	―
	4月末日	726,999,335	―	13,434	―
	5月末日	748,445,287	―	13,730	―
	6月末日	765,857,525	―	13,490	―
	7月末日	789,061,594	―	13,615	―
	8月末日	763,347,880	―	13,123	―
	9月末日	748,789,857	―	12,775	―
	10月末日	779,423,445	―	13,229	―
	11月末日	804,482,235	―	13,300	―

開示資料

決算

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