有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2023/04/14-2024/04/15)
①【純資産の推移】
SMAM・グローバルバランスファンド(機動的資産配分型)
SMAM・グローバルバランスファンド(機動的資産配分型)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第7期 | (2015年 4月13日) | 715,784,521 | 715,784,521 | 13,405 | 13,405 |
| 第8期 | (2016年 4月13日) | 796,414,981 | 796,414,981 | 12,610 | 12,610 |
| 第9期 | (2017年 4月13日) | 977,932,730 | 977,932,730 | 12,972 | 12,972 |
| 第10期 | (2018年 4月13日) | 1,320,853,588 | 1,320,853,588 | 13,760 | 13,760 |
| 第11期 | (2019年 4月15日) | 1,552,047,413 | 1,552,047,413 | 13,725 | 13,725 |
| 第12期 | (2020年 4月13日) | 1,600,674,239 | 1,600,674,239 | 13,151 | 13,151 |
| 第13期 | (2021年 4月13日) | 1,936,918,108 | 1,936,918,108 | 14,953 | 14,953 |
| 第14期 | (2022年 4月13日) | 2,101,944,664 | 2,101,944,664 | 15,117 | 15,117 |
| 第15期 | (2023年 4月13日) | 2,152,780,394 | 2,152,780,394 | 15,046 | 15,046 |
| 第16期 | (2024年 4月15日) | 2,530,482,242 | 2,530,482,242 | 16,993 | 16,993 |
| 2023年 4月末日 | 2,182,284,357 | - | 15,197 | - | |
| 5月末日 | 2,225,135,595 | - | 15,444 | - | |
| 6月末日 | 2,314,667,552 | - | 15,945 | - | |
| 7月末日 | 2,325,859,477 | - | 15,860 | - | |
| 8月末日 | 2,334,013,974 | - | 15,914 | - | |
| 9月末日 | 2,338,271,563 | - | 15,805 | - | |
| 10月末日 | 2,294,956,926 | - | 15,500 | - | |
| 11月末日 | 2,376,053,401 | - | 16,033 | - | |
| 12月末日 | 2,375,682,766 | - | 16,084 | - | |
| 2024年 1月末日 | 2,442,027,145 | - | 16,502 | - | |
| 2月末日 | 2,501,609,772 | - | 16,848 | - | |
| 3月末日 | 2,558,823,251 | - | 17,141 | - | |
| 4月末日 | 2,536,278,116 | - | 17,081 | - | |
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