有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2022/04/14-2023/04/13)
①【純資産の推移】
SMAM・グローバルバランスファンド(機動的資産配分型)
SMAM・グローバルバランスファンド(機動的資産配分型)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第6期 | (2014年 4月14日) | 505,145,631 | 505,145,631 | 11,474 | 11,474 |
| 第7期 | (2015年 4月13日) | 715,784,521 | 715,784,521 | 13,405 | 13,405 |
| 第8期 | (2016年 4月13日) | 796,414,981 | 796,414,981 | 12,610 | 12,610 |
| 第9期 | (2017年 4月13日) | 977,932,730 | 977,932,730 | 12,972 | 12,972 |
| 第10期 | (2018年 4月13日) | 1,320,853,588 | 1,320,853,588 | 13,760 | 13,760 |
| 第11期 | (2019年 4月15日) | 1,552,047,413 | 1,552,047,413 | 13,725 | 13,725 |
| 第12期 | (2020年 4月13日) | 1,600,674,239 | 1,600,674,239 | 13,151 | 13,151 |
| 第13期 | (2021年 4月13日) | 1,936,918,108 | 1,936,918,108 | 14,953 | 14,953 |
| 第14期 | (2022年 4月13日) | 2,101,944,664 | 2,101,944,664 | 15,117 | 15,117 |
| 第15期 | (2023年 4月13日) | 2,152,780,394 | 2,152,780,394 | 15,046 | 15,046 |
| 2022年 4月末日 | 2,118,326,581 | - | 15,073 | - | |
| 5月末日 | 2,031,698,605 | - | 15,033 | - | |
| 6月末日 | 2,025,875,155 | - | 14,871 | - | |
| 7月末日 | 2,033,902,351 | - | 15,073 | - | |
| 8月末日 | 2,059,520,300 | - | 15,048 | - | |
| 9月末日 | 2,028,836,247 | - | 14,640 | - | |
| 10月末日 | 2,091,804,270 | - | 14,992 | - | |
| 11月末日 | 2,091,928,942 | - | 14,941 | - | |
| 12月末日 | 2,032,012,067 | - | 14,475 | - | |
| 2023年 1月末日 | 2,076,293,598 | - | 14,694 | - | |
| 2月末日 | 2,099,856,450 | - | 14,868 | - | |
| 3月末日 | 2,153,190,032 | - | 15,030 | - | |
| 4月末日 | 2,182,284,357 | - | 15,197 | - | |
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