半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年4月14日-平成31年4月15日)
①【純資産の推移】
SMAM・グローバルバランスファンド(機動的資産配分型)
SMAM・グローバルバランスファンド(機動的資産配分型)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第10期 | (2018年 4月13日) | 1,320,853,588 | 1,320,853,588 | 13,760 | 13,760 |
| 2017年10月末日 | 1,227,879,323 | ― | 13,990 | ― | |
| 11月末日 | 1,250,440,462 | ― | 14,065 | ― | |
| 12月末日 | 1,270,811,806 | ― | 14,233 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 1,325,320,007 | ― | 14,244 | ― | |
| 2月末日 | 1,303,743,583 | ― | 13,862 | ― | |
| 3月末日 | 1,306,514,432 | ― | 13,663 | ― | |
| 4月末日 | 1,334,475,463 | ― | 13,873 | ― | |
| 5月末日 | 1,371,209,327 | ― | 13,832 | ― | |
| 6月末日 | 1,377,068,827 | ― | 13,827 | ― | |
| 7月末日 | 1,411,697,188 | ― | 13,993 | ― | |
| 8月末日 | 1,445,699,924 | ― | 13,986 | ― | |
| 9月末日 | 1,483,128,198 | ― | 14,205 | ― | |
| 10月末日 | 1,439,710,735 | ― | 13,597 | ― | |
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