有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年4月14日-平成29年4月13日)
①【純資産の推移】
SMAM・グローバルバランスファンド(機動的資産配分型)
SMAM・グローバルバランスファンド(機動的資産配分型)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (平成21年 4月13日) | 16,686,392 | 16,686,392 | 8,941 | 8,941 |
| 第2期 | (平成22年 4月13日) | 68,468,980 | 68,468,980 | 9,680 | 9,680 |
| 第3期 | (平成23年 4月13日) | 128,503,036 | 128,503,036 | 9,450 | 9,450 |
| 第4期 | (平成24年 4月13日) | 220,003,408 | 220,003,408 | 9,507 | 9,507 |
| 第5期 | (平成25年 4月15日) | 344,598,682 | 344,598,682 | 11,105 | 11,105 |
| 第6期 | (平成26年 4月14日) | 505,145,631 | 505,145,631 | 11,474 | 11,474 |
| 第7期 | (平成27年 4月13日) | 715,784,521 | 715,784,521 | 13,405 | 13,405 |
| 第8期 | (平成28年 4月13日) | 796,414,981 | 796,414,981 | 12,610 | 12,610 |
| 第9期 | (平成29年 4月13日) | 977,932,730 | 977,932,730 | 12,972 | 12,972 |
| 平成28年 4月末日 | 809,075,145 | ― | 12,682 | ― | |
| 5月末日 | 829,399,386 | ― | 12,801 | ― | |
| 6月末日 | 822,339,460 | ― | 12,400 | ― | |
| 7月末日 | 850,086,641 | ― | 12,598 | ― | |
| 8月末日 | 857,185,912 | ― | 12,529 | ― | |
| 9月末日 | 858,213,913 | ― | 12,475 | ― | |
| 10月末日 | 894,867,318 | ― | 12,613 | ― | |
| 11月末日 | 922,755,026 | ― | 12,956 | ― | |
| 12月末日 | 953,554,293 | ― | 13,141 | ― | |
| 平成29年 1月末日 | 960,652,541 | ― | 13,078 | ― | |
| 2月末日 | 966,354,714 | ― | 13,177 | ― | |
| 3月末日 | 988,312,059 | ― | 13,148 | ― | |
| 4月末日 | 1,007,321,211 | ― | 13,218 | ― | |
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