- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年4月15日-平成27年4月13日)
①【純資産の推移】
SMAM・グローバルバランスファンド(機動的資産配分型)
SMAM・グローバルバランスファンド(機動的資産配分型)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (平成21年 4月13日) | 16,686,392 | 16,686,392 | 8,941 | 8,941 |
| 第2期 | (平成22年 4月13日) | 68,468,980 | 68,468,980 | 9,680 | 9,680 |
| 第3期 | (平成23年 4月13日) | 128,503,036 | 128,503,036 | 9,450 | 9,450 |
| 第4期 | (平成24年 4月13日) | 220,003,408 | 220,003,408 | 9,507 | 9,507 |
| 第5期 | (平成25年 4月15日) | 344,598,682 | 344,598,682 | 11,105 | 11,105 |
| 第6期 | (平成26年 4月14日) | 505,145,631 | 505,145,631 | 11,474 | 11,474 |
| 第7期 | (平成27年 4月13日) | 715,784,521 | 715,784,521 | 13,405 | 13,405 |
| 平成26年 5月末日 | 533,861,619 | ― | 11,744 | ― | |
| 6月末日 | 557,991,102 | ― | 11,931 | ― | |
| 7月末日 | 572,019,440 | ― | 12,047 | ― | |
| 8月末日 | 582,083,391 | ― | 12,080 | ― | |
| 9月末日 | 609,298,753 | ― | 12,348 | ― | |
| 10月末日 | 618,466,873 | ― | 12,343 | ― | |
| 11月末日 | 655,047,818 | ― | 12,942 | ― | |
| 12月末日 | 664,784,941 | ― | 13,024 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 666,506,416 | ― | 12,904 | ― | |
| 2月末日 | 680,456,262 | ― | 13,243 | ― | |
| 3月末日 | 708,640,783 | ― | 13,293 | ― | |
| 4月末日 | 726,999,335 | ― | 13,434 | ― | |
| 5月末日 | 748,445,287 | ― | 13,730 | ― | |
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