半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和2年4月14日-令和3年4月13日)
①【純資産の推移】
SMAM・グローバルバランスファンド(機動的資産配分型)
SMAM・グローバルバランスファンド(機動的資産配分型)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第12期 | (2020年 4月13日) | 1,600,674,239 | 1,600,674,239 | 13,151 | 13,151 |
| 2019年10月末日 | 1,648,393,069 | ― | 13,849 | ― | |
| 11月末日 | 1,674,094,948 | ― | 13,985 | ― | |
| 12月末日 | 1,687,285,783 | ― | 14,101 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 1,698,666,763 | ― | 14,072 | ― | |
| 2月末日 | 1,654,733,294 | ― | 13,586 | ― | |
| 3月末日 | 1,592,012,691 | ― | 13,029 | ― | |
| 4月末日 | 1,631,488,103 | ― | 13,289 | ― | |
| 5月末日 | 1,668,468,166 | ― | 13,488 | ― | |
| 6月末日 | 1,673,473,280 | ― | 13,514 | ― | |
| 7月末日 | 1,697,628,438 | ― | 13,558 | ― | |
| 8月末日 | 1,729,904,141 | ― | 13,794 | ― | |
| 9月末日 | 1,741,979,267 | ― | 13,777 | ― | |
| 10月末日 | 1,705,806,954 | ― | 13,576 | ― | |
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