有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成31年4月16日-令和2年4月13日)
①【純資産の推移】
SMAM・グローバルバランスファンド(機動的資産配分型)
SMAM・グローバルバランスファンド(機動的資産配分型)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第3期 | (2011年 4月13日) | 128,503,036 | 128,503,036 | 9,450 | 9,450 |
| 第4期 | (2012年 4月13日) | 220,003,408 | 220,003,408 | 9,507 | 9,507 |
| 第5期 | (2013年 4月15日) | 344,598,682 | 344,598,682 | 11,105 | 11,105 |
| 第6期 | (2014年 4月14日) | 505,145,631 | 505,145,631 | 11,474 | 11,474 |
| 第7期 | (2015年 4月13日) | 715,784,521 | 715,784,521 | 13,405 | 13,405 |
| 第8期 | (2016年 4月13日) | 796,414,981 | 796,414,981 | 12,610 | 12,610 |
| 第9期 | (2017年 4月13日) | 977,932,730 | 977,932,730 | 12,972 | 12,972 |
| 第10期 | (2018年 4月13日) | 1,320,853,588 | 1,320,853,588 | 13,760 | 13,760 |
| 第11期 | (2019年 4月15日) | 1,552,047,413 | 1,552,047,413 | 13,725 | 13,725 |
| 第12期 | (2020年 4月13日) | 1,600,674,239 | 1,600,674,239 | 13,151 | 13,151 |
| 2019年 4月末日 | 1,534,576,985 | ― | 13,697 | ― | |
| 5月末日 | 1,534,262,764 | ― | 13,420 | ― | |
| 6月末日 | 1,573,110,873 | ― | 13,575 | ― | |
| 7月末日 | 1,584,141,930 | ― | 13,670 | ― | |
| 8月末日 | 1,587,406,276 | ― | 13,564 | ― | |
| 9月末日 | 1,604,021,618 | ― | 13,659 | ― | |
| 10月末日 | 1,648,393,069 | ― | 13,849 | ― | |
| 11月末日 | 1,674,094,948 | ― | 13,985 | ― | |
| 12月末日 | 1,687,285,783 | ― | 14,101 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 1,698,666,763 | ― | 14,072 | ― | |
| 2月末日 | 1,654,733,294 | ― | 13,586 | ― | |
| 3月末日 | 1,592,012,691 | ― | 13,029 | ― | |
| 4月末日 | 1,631,488,103 | ― | 13,289 | ― | |
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