半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成31年4月16日-令和2年4月13日)
①【純資産の推移】
SMAM・グローバルバランスファンド(機動的資産配分型)
SMAM・グローバルバランスファンド(機動的資産配分型)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第11期 | (2019年 4月15日) | 1,552,047,413 | 1,552,047,413 | 13,725 | 13,725 |
| 2018年10月末日 | 1,439,710,735 | ― | 13,597 | ― | |
| 11月末日 | 1,469,331,282 | ― | 13,728 | ― | |
| 12月末日 | 1,414,781,557 | ― | 13,036 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 1,459,392,669 | ― | 13,296 | ― | |
| 2月末日 | 1,502,658,015 | ― | 13,511 | ― | |
| 3月末日 | 1,534,058,210 | ― | 13,557 | ― | |
| 4月末日 | 1,534,576,985 | ― | 13,697 | ― | |
| 5月末日 | 1,534,262,764 | ― | 13,420 | ― | |
| 6月末日 | 1,573,110,873 | ― | 13,575 | ― | |
| 7月末日 | 1,584,141,930 | ― | 13,670 | ― | |
| 8月末日 | 1,587,406,276 | ― | 13,564 | ― | |
| 9月末日 | 1,604,021,618 | ― | 13,659 | ― | |
| 10月末日 | 1,648,393,069 | ― | 13,849 | ― | |
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