- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2025/04/15-2026/04/13)
①【純資産の推移】
SMAM・グローバルバランスファンド(機動的資産配分型)
(注)各月末日の数字は最終営業日のものです。
SMAM・グローバルバランスファンド(機動的資産配分型)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第9期 | (2017年 4月13日) | 977,932,730 | 977,932,730 | 12,972 | 12,972 |
| 第10期 | (2018年 4月13日) | 1,320,853,588 | 1,320,853,588 | 13,760 | 13,760 |
| 第11期 | (2019年 4月15日) | 1,552,047,413 | 1,552,047,413 | 13,725 | 13,725 |
| 第12期 | (2020年 4月13日) | 1,600,674,239 | 1,600,674,239 | 13,151 | 13,151 |
| 第13期 | (2021年 4月13日) | 1,936,918,108 | 1,936,918,108 | 14,953 | 14,953 |
| 第14期 | (2022年 4月13日) | 2,101,944,664 | 2,101,944,664 | 15,117 | 15,117 |
| 第15期 | (2023年 4月13日) | 2,152,780,394 | 2,152,780,394 | 15,046 | 15,046 |
| 第16期 | (2024年 4月15日) | 2,530,482,242 | 2,530,482,242 | 16,993 | 16,993 |
| 第17期 | (2025年 4月14日) | 2,497,886,318 | 2,497,886,318 | 16,273 | 16,273 |
| 第18期 | (2026年 4月13日) | 2,822,768,902 | 2,822,768,902 | 18,735 | 18,735 |
| 2025年 4月末日 | 2,561,106,566 | - | 16,667 | - | |
| 5月末日 | 2,605,787,024 | - | 16,871 | - | |
| 6月末日 | 2,653,472,047 | - | 17,080 | - | |
| 7月末日 | 2,657,479,334 | - | 17,245 | - | |
| 8月末日 | 2,694,033,736 | - | 17,409 | - | |
| 9月末日 | 2,720,077,959 | - | 17,639 | - | |
| 10月末日 | 2,815,033,075 | - | 18,159 | - | |
| 11月末日 | 2,796,978,473 | - | 18,255 | - | |
| 12月末日 | 2,793,332,417 | - | 18,280 | - | |
| 2026年 1月末日 | 2,774,409,832 | - | 18,390 | - | |
| 2月末日 | 2,850,922,302 | - | 19,099 | - | |
| 3月末日 | 2,745,716,291 | - | 18,280 | - | |
| 4月末日 | 2,839,967,530 | - | 18,824 | - | |
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