- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和3年4月14日-令和4年4月13日)
①【純資産の推移】
SMAM・グローバルバランスファンド(機動的資産配分型)
SMAM・グローバルバランスファンド(機動的資産配分型)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第5期 | (2013年 4月15日) | 344,598,682 | 344,598,682 | 11,105 | 11,105 |
| 第6期 | (2014年 4月14日) | 505,145,631 | 505,145,631 | 11,474 | 11,474 |
| 第7期 | (2015年 4月13日) | 715,784,521 | 715,784,521 | 13,405 | 13,405 |
| 第8期 | (2016年 4月13日) | 796,414,981 | 796,414,981 | 12,610 | 12,610 |
| 第9期 | (2017年 4月13日) | 977,932,730 | 977,932,730 | 12,972 | 12,972 |
| 第10期 | (2018年 4月13日) | 1,320,853,588 | 1,320,853,588 | 13,760 | 13,760 |
| 第11期 | (2019年 4月15日) | 1,552,047,413 | 1,552,047,413 | 13,725 | 13,725 |
| 第12期 | (2020年 4月13日) | 1,600,674,239 | 1,600,674,239 | 13,151 | 13,151 |
| 第13期 | (2021年 4月13日) | 1,936,918,108 | 1,936,918,108 | 14,953 | 14,953 |
| 第14期 | (2022年 4月13日) | 2,101,944,664 | 2,101,944,664 | 15,117 | 15,117 |
| 2021年 4月末日 | 1,940,050,826 | - | 14,903 | - | |
| 5月末日 | 1,945,495,881 | - | 15,018 | - | |
| 6月末日 | 1,980,468,919 | - | 15,094 | - | |
| 7月末日 | 1,992,895,954 | - | 15,091 | - | |
| 8月末日 | 2,021,291,152 | - | 15,249 | - | |
| 9月末日 | 2,032,672,086 | - | 15,258 | - | |
| 10月末日 | 2,071,226,548 | - | 15,414 | - | |
| 11月末日 | 2,069,401,045 | - | 15,290 | - | |
| 12月末日 | 2,113,856,238 | - | 15,516 | - | |
| 2022年 1月末日 | 2,054,120,718 | - | 15,034 | - | |
| 2月末日 | 2,043,780,237 | - | 14,948 | - | |
| 3月末日 | 2,124,917,497 | - | 15,281 | - | |
| 4月末日 | 2,118,326,581 | - | 15,073 | - | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
