- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年4月16日-平成26年4月14日)
①【純資産の推移】
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |
| 第1期(平成21年 4月13日) | (分配落) (分配付) | 844,564 844,564 | 8,446 8,446 |
| 第2期(平成22年 4月13日) | (分配落) (分配付) | 1,675,327 1,675,327 | 9,360 9,360 |
| 第3期(平成23年 4月13日) | (分配落) (分配付) | 9,296,333 9,296,333 | 9,039 9,039 |
| 第4期(平成24年 4月13日) | (分配落) (分配付) | 28,729,927 28,729,927 | 9,092 9,092 |
| 第5期(平成25年 4月15日) | (分配落) (分配付) | 49,938,853 49,938,853 | 10,873 10,873 |
| 第6期(平成26年 4月14日) | (分配落) (分配付) | 79,243,588 79,243,588 | 11,353 11,353 |
| 平成25年 5月末日 | 54,199,154 | 10,929 | |
| 6月末日 | 54,536,653 | 10,766 | |
| 7月末日 | 55,530,878 | 10,846 | |
| 8月末日 | 55,663,206 | 10,791 | |
| 9月末日 | 59,599,779 | 11,084 | |
| 10月末日 | 64,254,125 | 11,223 | |
| 11月末日 | 68,929,678 | 11,493 | |
| 12月末日 | 70,443,799 | 11,662 | |
| 平成26年 1月末日 | 75,525,336 | 11,445 | |
| 2月末日 | 77,041,451 | 11,494 | |
| 3月末日 | 78,809,946 | 11,531 | |
| 4月末日 | 79,807,408 | 11,481 | |
| 5月末日 | 89,712,073 | 11,572 | |
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