有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年4月14日-平成28年4月13日)
①【純資産の推移】
スミセイ・DCターゲットイヤーファンド2025
スミセイ・DCターゲットイヤーファンド2025
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (平成21年 4月13日) | 844,564 | 844,564 | 8,446 | 8,446 |
| 第2期 | (平成22年 4月13日) | 1,675,327 | 1,675,327 | 9,360 | 9,360 |
| 第3期 | (平成23年 4月13日) | 9,296,333 | 9,296,333 | 9,039 | 9,039 |
| 第4期 | (平成24年 4月13日) | 28,729,927 | 28,729,927 | 9,092 | 9,092 |
| 第5期 | (平成25年 4月15日) | 49,938,853 | 49,938,853 | 10,873 | 10,873 |
| 第6期 | (平成26年 4月14日) | 79,243,588 | 79,243,588 | 11,353 | 11,353 |
| 第7期 | (平成27年 4月13日) | 152,799,552 | 152,799,552 | 12,932 | 12,932 |
| 第8期 | (平成28年 4月13日) | 207,190,852 | 207,190,852 | 12,613 | 12,613 |
| 平成27年 4月末日 | 156,236,444 | ― | 12,968 | ― | |
| 5月末日 | 162,810,814 | ― | 13,151 | ― | |
| 6月末日 | 165,419,949 | ― | 13,000 | ― | |
| 7月末日 | 174,989,588 | ― | 13,118 | ― | |
| 8月末日 | 174,716,833 | ― | 12,826 | ― | |
| 9月末日 | 181,825,311 | ― | 12,564 | ― | |
| 10月末日 | 189,821,199 | ― | 12,941 | ― | |
| 11月末日 | 203,931,515 | ― | 12,982 | ― | |
| 12月末日 | 208,653,722 | ― | 12,912 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 197,710,697 | ― | 12,741 | ― | |
| 2月末日 | 194,567,528 | ― | 12,460 | ― | |
| 3月末日 | 209,552,351 | ― | 12,717 | ― | |
| 4月末日 | 211,397,198 | ― | 12,681 | ― | |
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