- 有報資料
- 23項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年4月14日-平成29年4月13日)
①【純資産の推移】
スミセイ・DCターゲットイヤーファンド2025
スミセイ・DCターゲットイヤーファンド2025
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第8期 | (平成28年 4月13日) | 207,190,852 | 207,190,852 | 12,613 | 12,613 |
| 平成27年10月末日 | 189,821,199 | ― | 12,941 | ― | |
| 11月末日 | 203,931,515 | ― | 12,982 | ― | |
| 12月末日 | 208,653,722 | ― | 12,912 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 197,710,697 | ― | 12,741 | ― | |
| 2月末日 | 194,567,528 | ― | 12,460 | ― | |
| 3月末日 | 209,552,351 | ― | 12,717 | ― | |
| 4月末日 | 211,397,198 | ― | 12,681 | ― | |
| 5月末日 | 225,838,105 | ― | 12,795 | ― | |
| 6月末日 | 225,434,984 | ― | 12,439 | ― | |
| 7月末日 | 228,984,342 | ― | 12,611 | ― | |
| 8月末日 | 230,953,590 | ― | 12,540 | ― | |
| 9月末日 | 234,527,332 | ― | 12,482 | ― | |
| 10月末日 | 278,156,227 | ― | 12,598 | ― | |
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