有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年4月15日-平成27年4月13日)
①【純資産の推移】
スミセイ・DCターゲットイヤーファンド2025
スミセイ・DCターゲットイヤーファンド2025
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (平成21年 4月13日) | 844,564 | 844,564 | 8,446 | 8,446 |
| 第2期 | (平成22年 4月13日) | 1,675,327 | 1,675,327 | 9,360 | 9,360 |
| 第3期 | (平成23年 4月13日) | 9,296,333 | 9,296,333 | 9,039 | 9,039 |
| 第4期 | (平成24年 4月13日) | 28,729,927 | 28,729,927 | 9,092 | 9,092 |
| 第5期 | (平成25年 4月15日) | 49,938,853 | 49,938,853 | 10,873 | 10,873 |
| 第6期 | (平成26年 4月14日) | 79,243,588 | 79,243,588 | 11,353 | 11,353 |
| 第7期 | (平成27年 4月13日) | 152,799,552 | 152,799,552 | 12,932 | 12,932 |
| 平成26年 5月末日 | 89,712,073 | ― | 11,572 | ― | |
| 6月末日 | 95,466,012 | ― | 11,724 | ― | |
| 7月末日 | 99,619,851 | ― | 11,815 | ― | |
| 8月末日 | 104,539,145 | ― | 11,863 | ― | |
| 9月末日 | 109,481,781 | ― | 12,064 | ― | |
| 10月末日 | 113,844,207 | ― | 12,107 | ― | |
| 11月末日 | 120,998,822 | ― | 12,605 | ― | |
| 12月末日 | 125,393,700 | ― | 12,703 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 127,330,769 | ― | 12,592 | ― | |
| 2月末日 | 144,632,496 | ― | 12,817 | ― | |
| 3月末日 | 151,907,008 | ― | 12,856 | ― | |
| 4月末日 | 156,236,444 | ― | 12,968 | ― | |
| 5月末日 | 162,810,814 | ― | 13,151 | ― | |
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