半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年4月15日-平成27年4月13日)
①【純資産の推移】
スミセイ・DCターゲットイヤーファンド2025
スミセイ・DCターゲットイヤーファンド2025
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第6期 | (平成26年 4月14日) | 79,243,588 | 79,243,588 | 11,353 | 11,353 |
| 平成25年11月末日 | 68,929,678 | ― | 11,493 | ― | |
| 12月末日 | 70,443,799 | ― | 11,662 | ― | |
| 平成26年 1月末日 | 75,525,336 | ― | 11,445 | ― | |
| 2月末日 | 77,041,451 | ― | 11,494 | ― | |
| 3月末日 | 78,809,946 | ― | 11,531 | ― | |
| 4月末日 | 79,807,408 | ― | 11,481 | ― | |
| 5月末日 | 89,712,073 | ― | 11,572 | ― | |
| 6月末日 | 95,466,012 | ― | 11,724 | ― | |
| 7月末日 | 99,619,851 | ― | 11,815 | ― | |
| 8月末日 | 104,539,145 | ― | 11,863 | ― | |
| 9月末日 | 109,481,781 | ― | 12,064 | ― | |
| 10月末日 | 113,844,207 | ― | 12,107 | ― | |
| 11月末日 | 120,998,822 | ― | 12,605 | ― | |
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