半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和2年4月14日-令和3年4月13日)
①【純資産の推移】
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2025(4資産タイプ)
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2025(4資産タイプ)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第12期 | (2020年 4月13日) | 458,496,493 | 458,496,493 | 13,431 | 13,431 |
| 2019年10月末日 | 467,725,767 | ― | 13,849 | ― | |
| 11月末日 | 471,673,453 | ― | 13,895 | ― | |
| 12月末日 | 476,487,872 | ― | 13,934 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 482,514,515 | ― | 13,931 | ― | |
| 2月末日 | 483,151,231 | ― | 13,726 | ― | |
| 3月末日 | 460,572,415 | ― | 13,399 | ― | |
| 4月末日 | 465,985,011 | ― | 13,540 | ― | |
| 5月末日 | 474,604,135 | ― | 13,682 | ― | |
| 6月末日 | 475,673,600 | ― | 13,692 | ― | |
| 7月末日 | 479,955,030 | ― | 13,681 | ― | |
| 8月末日 | 489,817,609 | ― | 13,843 | ― | |
| 9月末日 | 494,319,933 | ― | 13,854 | ― | |
| 10月末日 | 496,496,918 | ― | 13,743 | ― | |
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