半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年4月14日-平成28年4月13日)
①【純資産の推移】
スミセイ・DCターゲットイヤーファンド2025
スミセイ・DCターゲットイヤーファンド2025
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第7期 | (平成27年 4月13日) | 152,799,552 | 152,799,552 | 12,932 | 12,932 |
| 平成26年11月末日 | 120,998,822 | ― | 12,605 | ― | |
| 12月末日 | 125,393,700 | ― | 12,703 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 127,330,769 | ― | 12,592 | ― | |
| 2月末日 | 144,632,496 | ― | 12,817 | ― | |
| 3月末日 | 151,907,008 | ― | 12,856 | ― | |
| 4月末日 | 156,236,444 | ― | 12,968 | ― | |
| 5月末日 | 162,810,814 | ― | 13,151 | ― | |
| 6月末日 | 165,419,949 | ― | 13,000 | ― | |
| 7月末日 | 174,989,588 | ― | 13,118 | ― | |
| 8月末日 | 174,716,833 | ― | 12,826 | ― | |
| 9月末日 | 181,825,311 | ― | 12,564 | ― | |
| 10月末日 | 189,821,199 | ― | 12,941 | ― | |
| 11月末日 | 203,931,515 | ― | 12,982 | ― | |
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