有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和2年4月14日-令和3年4月13日)
①【純資産の推移】
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2025(4資産タイプ)
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2025(4資産タイプ)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第4期 | (2012年 4月13日) | 28,729,927 | 28,729,927 | 9,092 | 9,092 |
| 第5期 | (2013年 4月15日) | 49,938,853 | 49,938,853 | 10,873 | 10,873 |
| 第6期 | (2014年 4月14日) | 79,243,588 | 79,243,588 | 11,353 | 11,353 |
| 第7期 | (2015年 4月13日) | 152,799,552 | 152,799,552 | 12,932 | 12,932 |
| 第8期 | (2016年 4月13日) | 207,190,852 | 207,190,852 | 12,613 | 12,613 |
| 第9期 | (2017年 4月13日) | 308,599,978 | 308,599,978 | 12,841 | 12,841 |
| 第10期 | (2018年 4月13日) | 381,836,288 | 381,836,288 | 13,523 | 13,523 |
| 第11期 | (2019年 4月15日) | 431,871,668 | 431,871,668 | 13,661 | 13,661 |
| 第12期 | (2020年 4月13日) | 458,496,493 | 458,496,493 | 13,431 | 13,431 |
| 第13期 | (2021年 4月13日) | 541,166,824 | 541,166,824 | 14,406 | 14,406 |
| 2020年 4月末日 | 465,985,011 | ― | 13,540 | ― | |
| 5月末日 | 474,604,135 | ― | 13,682 | ― | |
| 6月末日 | 475,673,600 | ― | 13,692 | ― | |
| 7月末日 | 479,955,030 | ― | 13,681 | ― | |
| 8月末日 | 489,817,609 | ― | 13,843 | ― | |
| 9月末日 | 494,319,933 | ― | 13,854 | ― | |
| 10月末日 | 496,496,918 | ― | 13,743 | ― | |
| 11月末日 | 515,903,298 | ― | 14,048 | ― | |
| 12月末日 | 519,281,108 | ― | 14,134 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 525,566,686 | ― | 14,133 | ― | |
| 2月末日 | 521,167,356 | ― | 14,143 | ― | |
| 3月末日 | 535,936,371 | ― | 14,378 | ― | |
| 4月末日 | 545,214,801 | ― | 14,374 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
