半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年4月14日-平成31年4月15日)
①【純資産の推移】
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2025(4資産タイプ)
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2025(4資産タイプ)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第10期 | (2018年 4月13日) | 381,836,288 | 381,836,288 | 13,523 | 13,523 |
| 2017年10月末日 | 350,785,898 | ― | 13,558 | ― | |
| 11月末日 | 355,015,682 | ― | 13,613 | ― | |
| 12月末日 | 359,764,919 | ― | 13,705 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 380,634,118 | ― | 13,679 | ― | |
| 2月末日 | 376,515,761 | ― | 13,518 | ― | |
| 3月末日 | 378,649,919 | ― | 13,449 | ― | |
| 4月末日 | 383,926,635 | ― | 13,582 | ― | |
| 5月末日 | 392,515,645 | ― | 13,516 | ― | |
| 6月末日 | 396,841,946 | ― | 13,531 | ― | |
| 7月末日 | 402,865,284 | ― | 13,593 | ― | |
| 8月末日 | 402,550,856 | ― | 13,549 | ― | |
| 9月末日 | 409,951,561 | ― | 13,702 | ― | |
| 10月末日 | 404,952,886 | ― | 13,391 | ― | |
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