半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成31年4月16日-令和2年4月13日)
①【純資産の推移】
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2025(4資産タイプ)
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2025(4資産タイプ)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第11期 | (2019年 4月15日) | 431,871,668 | 431,871,668 | 13,661 | 13,661 |
| 2018年10月末日 | 404,952,886 | ― | 13,391 | ― | |
| 11月末日 | 410,480,717 | ― | 13,479 | ― | |
| 12月末日 | 410,621,014 | ― | 13,197 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 417,836,644 | ― | 13,366 | ― | |
| 2月末日 | 426,423,444 | ― | 13,512 | ― | |
| 3月末日 | 430,103,041 | ― | 13,587 | ― | |
| 4月末日 | 431,355,797 | ― | 13,636 | ― | |
| 5月末日 | 435,642,180 | ― | 13,477 | ― | |
| 6月末日 | 445,556,937 | ― | 13,617 | ― | |
| 7月末日 | 451,184,100 | ― | 13,667 | ― | |
| 8月末日 | 454,977,884 | ― | 13,655 | ― | |
| 9月末日 | 459,193,185 | ― | 13,733 | ― | |
| 10月末日 | 467,725,767 | ― | 13,849 | ― | |
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