有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年4月14日-平成30年4月13日)
①【純資産の推移】
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2025(4資産タイプ)
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2025(4資産タイプ)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2009年 4月13日) | 844,564 | 844,564 | 8,446 | 8,446 |
| 第2期 | (2010年 4月13日) | 1,675,327 | 1,675,327 | 9,360 | 9,360 |
| 第3期 | (2011年 4月13日) | 9,296,333 | 9,296,333 | 9,039 | 9,039 |
| 第4期 | (2012年 4月13日) | 28,729,927 | 28,729,927 | 9,092 | 9,092 |
| 第5期 | (2013年 4月15日) | 49,938,853 | 49,938,853 | 10,873 | 10,873 |
| 第6期 | (2014年 4月14日) | 79,243,588 | 79,243,588 | 11,353 | 11,353 |
| 第7期 | (2015年 4月13日) | 152,799,552 | 152,799,552 | 12,932 | 12,932 |
| 第8期 | (2016年 4月13日) | 207,190,852 | 207,190,852 | 12,613 | 12,613 |
| 第9期 | (2017年 4月13日) | 308,599,978 | 308,599,978 | 12,841 | 12,841 |
| 第10期 | (2018年 4月13日) | 381,836,288 | 381,836,288 | 13,523 | 13,523 |
| 2017年 4月末日 | 317,678,988 | ― | 13,042 | ― | |
| 5月末日 | 326,063,481 | ― | 13,122 | ― | |
| 6月末日 | 332,281,802 | ― | 13,212 | ― | |
| 7月末日 | 336,991,361 | ― | 13,226 | ― | |
| 8月末日 | 339,809,697 | ― | 13,280 | ― | |
| 9月末日 | 341,678,575 | ― | 13,417 | ― | |
| 10月末日 | 350,785,898 | ― | 13,558 | ― | |
| 11月末日 | 355,015,682 | ― | 13,613 | ― | |
| 12月末日 | 359,764,919 | ― | 13,705 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 380,634,118 | ― | 13,679 | ― | |
| 2月末日 | 376,515,761 | ― | 13,518 | ― | |
| 3月末日 | 378,649,919 | ― | 13,449 | ― | |
| 4月末日 | 383,926,635 | ― | 13,582 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
