半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年4月14日-平成30年4月13日)
①【純資産の推移】
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2025(4資産タイプ)
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2025(4資産タイプ)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第9期 | (2017年 4月13日) | 308,599,978 | 308,599,978 | 12,841 | 12,841 |
| 2016年10月末日 | 278,156,227 | ― | 12,598 | ― | |
| 11月末日 | 286,804,686 | ― | 12,854 | ― | |
| 12月末日 | 291,721,469 | ― | 13,031 | ― | |
| 2017年 1月末日 | 295,780,122 | ― | 12,941 | ― | |
| 2月末日 | 298,243,922 | ― | 12,989 | ― | |
| 3月末日 | 312,145,753 | ― | 12,974 | ― | |
| 4月末日 | 317,678,988 | ― | 13,042 | ― | |
| 5月末日 | 326,063,481 | ― | 13,122 | ― | |
| 6月末日 | 332,281,802 | ― | 13,212 | ― | |
| 7月末日 | 336,991,361 | ― | 13,226 | ― | |
| 8月末日 | 339,809,697 | ― | 13,280 | ― | |
| 9月末日 | 341,678,575 | ― | 13,417 | ― | |
| 10月末日 | 350,785,898 | ― | 13,558 | ― | |
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