有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年4月14日-平成29年4月13日)
①【純資産の推移】
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2025(4資産タイプ)
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2025(4資産タイプ)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (平成21年 4月13日) | 844,564 | 844,564 | 8,446 | 8,446 |
| 第2期 | (平成22年 4月13日) | 1,675,327 | 1,675,327 | 9,360 | 9,360 |
| 第3期 | (平成23年 4月13日) | 9,296,333 | 9,296,333 | 9,039 | 9,039 |
| 第4期 | (平成24年 4月13日) | 28,729,927 | 28,729,927 | 9,092 | 9,092 |
| 第5期 | (平成25年 4月15日) | 49,938,853 | 49,938,853 | 10,873 | 10,873 |
| 第6期 | (平成26年 4月14日) | 79,243,588 | 79,243,588 | 11,353 | 11,353 |
| 第7期 | (平成27年 4月13日) | 152,799,552 | 152,799,552 | 12,932 | 12,932 |
| 第8期 | (平成28年 4月13日) | 207,190,852 | 207,190,852 | 12,613 | 12,613 |
| 第9期 | (平成29年 4月13日) | 308,599,978 | 308,599,978 | 12,841 | 12,841 |
| 平成28年 4月末日 | 211,397,198 | ― | 12,681 | ― | |
| 5月末日 | 225,838,105 | ― | 12,795 | ― | |
| 6月末日 | 225,434,984 | ― | 12,439 | ― | |
| 7月末日 | 228,984,342 | ― | 12,611 | ― | |
| 8月末日 | 230,953,590 | ― | 12,540 | ― | |
| 9月末日 | 234,527,332 | ― | 12,482 | ― | |
| 10月末日 | 278,156,227 | ― | 12,598 | ― | |
| 11月末日 | 286,804,686 | ― | 12,854 | ― | |
| 12月末日 | 291,721,469 | ― | 13,031 | ― | |
| 平成29年 1月末日 | 295,780,122 | ― | 12,941 | ― | |
| 2月末日 | 298,243,922 | ― | 12,989 | ― | |
| 3月末日 | 312,145,753 | ― | 12,974 | ― | |
| 4月末日 | 317,678,988 | ― | 13,042 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
