有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和3年4月14日-令和4年4月13日)
①【純資産の推移】
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2025(4資産タイプ)
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2025(4資産タイプ)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第5期 | (2013年 4月15日) | 49,938,853 | 49,938,853 | 10,873 | 10,873 |
| 第6期 | (2014年 4月14日) | 79,243,588 | 79,243,588 | 11,353 | 11,353 |
| 第7期 | (2015年 4月13日) | 152,799,552 | 152,799,552 | 12,932 | 12,932 |
| 第8期 | (2016年 4月13日) | 207,190,852 | 207,190,852 | 12,613 | 12,613 |
| 第9期 | (2017年 4月13日) | 308,599,978 | 308,599,978 | 12,841 | 12,841 |
| 第10期 | (2018年 4月13日) | 381,836,288 | 381,836,288 | 13,523 | 13,523 |
| 第11期 | (2019年 4月15日) | 431,871,668 | 431,871,668 | 13,661 | 13,661 |
| 第12期 | (2020年 4月13日) | 458,496,493 | 458,496,493 | 13,431 | 13,431 |
| 第13期 | (2021年 4月13日) | 541,166,824 | 541,166,824 | 14,406 | 14,406 |
| 第14期 | (2022年 4月13日) | 587,150,260 | 587,150,260 | 14,431 | 14,431 |
| 2021年 4月末日 | 545,214,801 | - | 14,374 | - | |
| 5月末日 | 549,915,872 | - | 14,426 | - | |
| 6月末日 | 572,212,768 | - | 14,463 | - | |
| 7月末日 | 575,726,641 | - | 14,474 | - | |
| 8月末日 | 581,661,323 | - | 14,537 | - | |
| 9月末日 | 588,006,086 | - | 14,558 | - | |
| 10月末日 | 584,039,057 | - | 14,617 | - | |
| 11月末日 | 577,642,661 | - | 14,545 | - | |
| 12月末日 | 583,765,938 | - | 14,626 | - | |
| 2022年 1月末日 | 577,642,207 | - | 14,406 | - | |
| 2月末日 | 574,470,770 | - | 14,330 | - | |
| 3月末日 | 592,337,357 | - | 14,527 | - | |
| 4月末日 | 594,638,437 | - | 14,431 | - | |
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