有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成31年4月16日-令和2年4月13日)
①【純資産の推移】
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2025(4資産タイプ)
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2025(4資産タイプ)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第3期 | (2011年 4月13日) | 9,296,333 | 9,296,333 | 9,039 | 9,039 |
| 第4期 | (2012年 4月13日) | 28,729,927 | 28,729,927 | 9,092 | 9,092 |
| 第5期 | (2013年 4月15日) | 49,938,853 | 49,938,853 | 10,873 | 10,873 |
| 第6期 | (2014年 4月14日) | 79,243,588 | 79,243,588 | 11,353 | 11,353 |
| 第7期 | (2015年 4月13日) | 152,799,552 | 152,799,552 | 12,932 | 12,932 |
| 第8期 | (2016年 4月13日) | 207,190,852 | 207,190,852 | 12,613 | 12,613 |
| 第9期 | (2017年 4月13日) | 308,599,978 | 308,599,978 | 12,841 | 12,841 |
| 第10期 | (2018年 4月13日) | 381,836,288 | 381,836,288 | 13,523 | 13,523 |
| 第11期 | (2019年 4月15日) | 431,871,668 | 431,871,668 | 13,661 | 13,661 |
| 第12期 | (2020年 4月13日) | 458,496,493 | 458,496,493 | 13,431 | 13,431 |
| 2019年 4月末日 | 431,355,797 | ― | 13,636 | ― | |
| 5月末日 | 435,642,180 | ― | 13,477 | ― | |
| 6月末日 | 445,556,937 | ― | 13,617 | ― | |
| 7月末日 | 451,184,100 | ― | 13,667 | ― | |
| 8月末日 | 454,977,884 | ― | 13,655 | ― | |
| 9月末日 | 459,193,185 | ― | 13,733 | ― | |
| 10月末日 | 467,725,767 | ― | 13,849 | ― | |
| 11月末日 | 471,673,453 | ― | 13,895 | ― | |
| 12月末日 | 476,487,872 | ― | 13,934 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 482,514,515 | ― | 13,931 | ― | |
| 2月末日 | 483,151,231 | ― | 13,726 | ― | |
| 3月末日 | 460,572,415 | ― | 13,399 | ― | |
| 4月末日 | 465,985,011 | ― | 13,540 | ― | |
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