- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2024/04/16-2025/04/14)
①【純資産の推移】
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2025(4資産タイプ)
(注)各月末日の数字は最終営業日のものです。
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2025(4資産タイプ)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第8期 | (2016年 4月13日) | 207,190,852 | 207,190,852 | 12,613 | 12,613 |
| 第9期 | (2017年 4月13日) | 308,599,978 | 308,599,978 | 12,841 | 12,841 |
| 第10期 | (2018年 4月13日) | 381,836,288 | 381,836,288 | 13,523 | 13,523 |
| 第11期 | (2019年 4月15日) | 431,871,668 | 431,871,668 | 13,661 | 13,661 |
| 第12期 | (2020年 4月13日) | 458,496,493 | 458,496,493 | 13,431 | 13,431 |
| 第13期 | (2021年 4月13日) | 541,166,824 | 541,166,824 | 14,406 | 14,406 |
| 第14期 | (2022年 4月13日) | 587,150,260 | 587,150,260 | 14,431 | 14,431 |
| 第15期 | (2023年 4月13日) | 628,478,498 | 628,478,498 | 14,445 | 14,445 |
| 第16期 | (2024年 4月15日) | 644,908,435 | 644,908,435 | 15,146 | 15,146 |
| 第17期 | (2025年 4月14日) | 617,308,892 | 617,308,892 | 14,809 | 14,809 |
| 2024年 4月末日 | 644,272,151 | - | 15,165 | - | |
| 5月末日 | 646,372,410 | - | 15,116 | - | |
| 6月末日 | 632,534,526 | - | 15,222 | - | |
| 7月末日 | 626,828,700 | - | 15,129 | - | |
| 8月末日 | 633,684,012 | - | 15,105 | - | |
| 9月末日 | 636,681,310 | - | 15,104 | - | |
| 10月末日 | 642,502,355 | - | 15,193 | - | |
| 11月末日 | 634,078,464 | - | 15,127 | - | |
| 12月末日 | 638,918,574 | - | 15,231 | - | |
| 2025年 1月末日 | 635,644,599 | - | 15,168 | - | |
| 2月末日 | 631,202,442 | - | 15,025 | - | |
| 3月末日 | 629,397,929 | - | 14,971 | - | |
| 4月末日 | 622,636,639 | - | 14,953 | - | |
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