半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2025/04/15-2026/04/13)
①【純資産の推移】
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2025(4資産タイプ)
(注)各月末日の数字は最終営業日のものです。
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2025(4資産タイプ)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第8期 | (2016年 4月13日) | 207,190,852 | 207,190,852 | 12,613 | 12,613 |
| 第9期 | (2017年 4月13日) | 308,599,978 | 308,599,978 | 12,841 | 12,841 |
| 第10期 | (2018年 4月13日) | 381,836,288 | 381,836,288 | 13,523 | 13,523 |
| 第11期 | (2019年 4月15日) | 431,871,668 | 431,871,668 | 13,661 | 13,661 |
| 第12期 | (2020年 4月13日) | 458,496,493 | 458,496,493 | 13,431 | 13,431 |
| 第13期 | (2021年 4月13日) | 541,166,824 | 541,166,824 | 14,406 | 14,406 |
| 第14期 | (2022年 4月13日) | 587,150,260 | 587,150,260 | 14,431 | 14,431 |
| 第15期 | (2023年 4月13日) | 628,478,498 | 628,478,498 | 14,445 | 14,445 |
| 第16期 | (2024年 4月15日) | 644,908,435 | 644,908,435 | 15,146 | 15,146 |
| 第17期 | (2025年 4月14日) | 617,308,892 | 617,308,892 | 14,809 | 14,809 |
| 2024年10月末日 | 642,502,355 | - | 15,193 | - | |
| 11月末日 | 634,078,464 | - | 15,127 | - | |
| 12月末日 | 638,918,574 | - | 15,231 | - | |
| 2025年 1月末日 | 635,644,599 | - | 15,168 | - | |
| 2月末日 | 631,202,442 | - | 15,025 | - | |
| 3月末日 | 629,397,929 | - | 14,971 | - | |
| 4月末日 | 622,636,639 | - | 14,953 | - | |
| 5月末日 | 636,918,731 | - | 15,009 | - | |
| 6月末日 | 643,965,035 | - | 15,108 | - | |
| 7月末日 | 647,922,537 | - | 15,154 | - | |
| 8月末日 | 681,822,847 | - | 15,199 | - | |
| 9月末日 | 659,881,575 | - | 15,273 | - | |
| 10月末日 | 663,513,845 | - | 15,427 | - | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
