- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年4月16日-平成26年4月14日)
①【純資産の推移】
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |
| 第1期(平成21年 4月13日) | (分配落) (分配付) | 813,344 813,344 | 8,133 8,133 |
| 第2期(平成22年 4月13日) | (分配落) (分配付) | 12,340,491 12,340,491 | 9,210 9,210 |
| 第3期(平成23年 4月13日) | (分配落) (分配付) | 17,112,477 17,112,477 | 8,849 8,849 |
| 第4期(平成24年 4月13日) | (分配落) (分配付) | 21,309,243 21,309,243 | 8,837 8,837 |
| 第5期(平成25年 4月15日) | (分配落) (分配付) | 37,281,062 37,281,062 | 10,994 10,994 |
| 第6期(平成26年 4月14日) | (分配落) (分配付) | 57,499,529 57,499,529 | 11,616 11,616 |
| 平成25年 5月末日 | 38,381,928 | 11,107 | |
| 6月末日 | 38,881,723 | 10,895 | |
| 7月末日 | 40,113,564 | 11,009 | |
| 8月末日 | 47,225,450 | 10,924 | |
| 9月末日 | 50,456,162 | 11,295 | |
| 10月末日 | 51,859,955 | 11,466 | |
| 11月末日 | 54,864,551 | 11,815 | |
| 12月末日 | 55,330,415 | 12,057 | |
| 平成26年 1月末日 | 54,263,289 | 11,737 | |
| 2月末日 | 57,568,740 | 11,810 | |
| 3月末日 | 58,706,204 | 11,860 | |
| 4月末日 | 58,730,776 | 11,796 | |
| 5月末日 | 63,835,151 | 11,917 | |
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