半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年4月14日-平成28年4月13日)
①【純資産の推移】
スミセイ・DCターゲットイヤーファンド2030
スミセイ・DCターゲットイヤーファンド2030
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第7期 | (平成27年 4月13日) | 118,315,693 | 118,315,693 | 13,691 | 13,691 |
| 平成26年11月末日 | 96,690,332 | ― | 13,235 | ― | |
| 12月末日 | 102,988,636 | ― | 13,331 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 105,129,919 | ― | 13,184 | ― | |
| 2月末日 | 107,900,166 | ― | 13,533 | ― | |
| 3月末日 | 117,404,780 | ― | 13,586 | ― | |
| 4月末日 | 121,906,864 | ― | 13,729 | ― | |
| 5月末日 | 126,842,700 | ― | 14,007 | ― | |
| 6月末日 | 137,003,438 | ― | 13,793 | ― | |
| 7月末日 | 155,863,715 | ― | 13,955 | ― | |
| 8月末日 | 479,595,115 | ― | 13,525 | ― | |
| 9月末日 | 479,236,378 | ― | 13,145 | ― | |
| 10月末日 | 504,018,950 | ― | 13,688 | ― | |
| 11月末日 | 511,994,446 | ― | 13,752 | ― | |
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