有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2025/04/15-2026/04/13)
①【純資産の推移】
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2030(4資産タイプ)
(注)各月末日の数字は最終営業日のものです。
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2030(4資産タイプ)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第9期 | (2017年 4月13日) | 590,865,541 | 590,865,541 | 13,448 | 13,448 |
| 第10期 | (2018年 4月13日) | 700,373,768 | 700,373,768 | 14,419 | 14,419 |
| 第11期 | (2019年 4月15日) | 802,111,332 | 802,111,332 | 14,621 | 14,621 |
| 第12期 | (2020年 4月13日) | 890,826,125 | 890,826,125 | 14,309 | 14,309 |
| 第13期 | (2021年 4月13日) | 1,108,126,113 | 1,108,126,113 | 15,909 | 15,909 |
| 第14期 | (2022年 4月13日) | 1,227,696,896 | 1,227,696,896 | 16,008 | 16,008 |
| 第15期 | (2023年 4月13日) | 1,372,020,000 | 1,372,020,000 | 16,086 | 16,086 |
| 第16期 | (2024年 4月15日) | 1,559,653,554 | 1,559,653,554 | 17,378 | 17,378 |
| 第17期 | (2025年 4月14日) | 1,195,729,889 | 1,195,729,889 | 16,801 | 16,801 |
| 第18期 | (2026年 4月13日) | 1,298,044,638 | 1,298,044,638 | 18,007 | 18,007 |
| 2025年 4月末日 | 1,216,950,723 | - | 17,067 | - | |
| 5月末日 | 1,230,977,165 | - | 17,161 | - | |
| 6月末日 | 1,259,114,723 | - | 17,345 | - | |
| 7月末日 | 1,263,545,435 | - | 17,424 | - | |
| 8月末日 | 1,274,317,603 | - | 17,504 | - | |
| 9月末日 | 1,288,706,193 | - | 17,643 | - | |
| 10月末日 | 1,310,313,999 | - | 17,945 | - | |
| 11月末日 | 1,313,523,629 | - | 17,943 | - | |
| 12月末日 | 1,300,686,765 | - | 17,894 | - | |
| 2026年 1月末日 | 1,287,885,146 | - | 17,880 | - | |
| 2月末日 | 1,308,136,270 | - | 18,303 | - | |
| 3月末日 | 1,290,125,377 | - | 17,803 | - | |
| 4月末日 | 1,309,054,493 | - | 18,045 | - | |
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