半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成31年4月16日-令和2年4月13日)
①【純資産の推移】
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2030(4資産タイプ)
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2030(4資産タイプ)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第11期 | (2019年 4月15日) | 802,111,332 | 802,111,332 | 14,621 | 14,621 |
| 2018年10月末日 | 748,497,771 | ― | 14,268 | ― | |
| 11月末日 | 762,976,234 | ― | 14,389 | ― | |
| 12月末日 | 748,976,255 | ― | 13,948 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 763,429,516 | ― | 14,186 | ― | |
| 2月末日 | 780,570,165 | ― | 14,403 | ― | |
| 3月末日 | 792,413,412 | ― | 14,494 | ― | |
| 4月末日 | 800,732,031 | ― | 14,583 | ― | |
| 5月末日 | 800,264,965 | ― | 14,325 | ― | |
| 6月末日 | 821,214,781 | ― | 14,523 | ― | |
| 7月末日 | 840,707,195 | ― | 14,599 | ― | |
| 8月末日 | 849,817,094 | ― | 14,542 | ― | |
| 9月末日 | 866,804,061 | ― | 14,693 | ― | |
| 10月末日 | 892,604,410 | ― | 14,886 | ― | |
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