有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年4月14日-平成28年4月13日)
①【純資産の推移】
スミセイ・DCターゲットイヤーファンド2030
スミセイ・DCターゲットイヤーファンド2030
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (平成21年 4月13日) | 813,344 | 813,344 | 8,133 | 8,133 |
| 第2期 | (平成22年 4月13日) | 12,340,491 | 12,340,491 | 9,210 | 9,210 |
| 第3期 | (平成23年 4月13日) | 17,112,477 | 17,112,477 | 8,849 | 8,849 |
| 第4期 | (平成24年 4月13日) | 21,309,243 | 21,309,243 | 8,837 | 8,837 |
| 第5期 | (平成25年 4月15日) | 37,281,062 | 37,281,062 | 10,994 | 10,994 |
| 第6期 | (平成26年 4月14日) | 57,499,529 | 57,499,529 | 11,616 | 11,616 |
| 第7期 | (平成27年 4月13日) | 118,315,693 | 118,315,693 | 13,691 | 13,691 |
| 第8期 | (平成28年 4月13日) | 512,865,671 | 512,865,671 | 13,053 | 13,053 |
| 平成27年 4月末日 | 121,906,864 | ― | 13,729 | ― | |
| 5月末日 | 126,842,700 | ― | 14,007 | ― | |
| 6月末日 | 137,003,438 | ― | 13,793 | ― | |
| 7月末日 | 155,863,715 | ― | 13,955 | ― | |
| 8月末日 | 479,595,115 | ― | 13,525 | ― | |
| 9月末日 | 479,236,378 | ― | 13,145 | ― | |
| 10月末日 | 504,018,950 | ― | 13,688 | ― | |
| 11月末日 | 511,994,446 | ― | 13,752 | ― | |
| 12月末日 | 516,602,094 | ― | 13,624 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 504,514,441 | ― | 13,310 | ― | |
| 2月末日 | 495,506,918 | ― | 12,879 | ― | |
| 3月末日 | 519,288,987 | ― | 13,216 | ― | |
| 4月末日 | 521,813,913 | ― | 13,147 | ― | |
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