- 有報資料
- 22項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年4月14日-平成30年4月13日)
①【純資産の推移】
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2030(4資産タイプ)
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2030(4資産タイプ)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第9期 | (2017年 4月13日) | 590,865,541 | 590,865,541 | 13,448 | 13,448 |
| 2016年10月末日 | 553,399,737 | ― | 13,045 | ― | |
| 11月末日 | 574,317,855 | ― | 13,428 | ― | |
| 12月末日 | 588,092,623 | ― | 13,695 | ― | |
| 2017年 1月末日 | 588,919,649 | ― | 13,596 | ― | |
| 2月末日 | 590,898,962 | ― | 13,661 | ― | |
| 3月末日 | 599,872,349 | ― | 13,647 | ― | |
| 4月末日 | 608,994,929 | ― | 13,733 | ― | |
| 5月末日 | 617,536,257 | ― | 13,854 | ― | |
| 6月末日 | 627,906,966 | ― | 13,996 | ― | |
| 7月末日 | 634,792,800 | ― | 14,018 | ― | |
| 8月末日 | 647,774,376 | ― | 14,078 | ― | |
| 9月末日 | 669,414,124 | ― | 14,293 | ― | |
| 10月末日 | 684,825,009 | ― | 14,496 | ― | |
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