有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年4月14日-平成31年4月15日)
①【純資産の推移】
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2030(4資産タイプ)
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2030(4資産タイプ)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第2期 | (2010年 4月13日) | 12,340,491 | 12,340,491 | 9,210 | 9,210 |
| 第3期 | (2011年 4月13日) | 17,112,477 | 17,112,477 | 8,849 | 8,849 |
| 第4期 | (2012年 4月13日) | 21,309,243 | 21,309,243 | 8,837 | 8,837 |
| 第5期 | (2013年 4月15日) | 37,281,062 | 37,281,062 | 10,994 | 10,994 |
| 第6期 | (2014年 4月14日) | 57,499,529 | 57,499,529 | 11,616 | 11,616 |
| 第7期 | (2015年 4月13日) | 118,315,693 | 118,315,693 | 13,691 | 13,691 |
| 第8期 | (2016年 4月13日) | 512,865,671 | 512,865,671 | 13,053 | 13,053 |
| 第9期 | (2017年 4月13日) | 590,865,541 | 590,865,541 | 13,448 | 13,448 |
| 第10期 | (2018年 4月13日) | 700,373,768 | 700,373,768 | 14,419 | 14,419 |
| 第11期 | (2019年 4月15日) | 802,111,332 | 802,111,332 | 14,621 | 14,621 |
| 2018年 4月末日 | 700,854,164 | ― | 14,517 | ― | |
| 5月末日 | 714,725,322 | ― | 14,413 | ― | |
| 6月末日 | 716,215,581 | ― | 14,438 | ― | |
| 7月末日 | 727,376,293 | ― | 14,542 | ― | |
| 8月末日 | 731,925,102 | ― | 14,503 | ― | |
| 9月末日 | 766,567,626 | ― | 14,742 | ― | |
| 10月末日 | 748,497,771 | ― | 14,268 | ― | |
| 11月末日 | 762,976,234 | ― | 14,389 | ― | |
| 12月末日 | 748,976,255 | ― | 13,948 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 763,429,516 | ― | 14,186 | ― | |
| 2月末日 | 780,570,165 | ― | 14,403 | ― | |
| 3月末日 | 792,413,412 | ― | 14,494 | ― | |
| 4月末日 | 800,732,031 | ― | 14,583 | ― | |
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