有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成31年4月16日-令和2年4月13日)
①【純資産の推移】
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2030(4資産タイプ)
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2030(4資産タイプ)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第3期 | (2011年 4月13日) | 17,112,477 | 17,112,477 | 8,849 | 8,849 |
| 第4期 | (2012年 4月13日) | 21,309,243 | 21,309,243 | 8,837 | 8,837 |
| 第5期 | (2013年 4月15日) | 37,281,062 | 37,281,062 | 10,994 | 10,994 |
| 第6期 | (2014年 4月14日) | 57,499,529 | 57,499,529 | 11,616 | 11,616 |
| 第7期 | (2015年 4月13日) | 118,315,693 | 118,315,693 | 13,691 | 13,691 |
| 第8期 | (2016年 4月13日) | 512,865,671 | 512,865,671 | 13,053 | 13,053 |
| 第9期 | (2017年 4月13日) | 590,865,541 | 590,865,541 | 13,448 | 13,448 |
| 第10期 | (2018年 4月13日) | 700,373,768 | 700,373,768 | 14,419 | 14,419 |
| 第11期 | (2019年 4月15日) | 802,111,332 | 802,111,332 | 14,621 | 14,621 |
| 第12期 | (2020年 4月13日) | 890,826,125 | 890,826,125 | 14,309 | 14,309 |
| 2019年 4月末日 | 800,732,031 | ― | 14,583 | ― | |
| 5月末日 | 800,264,965 | ― | 14,325 | ― | |
| 6月末日 | 821,214,781 | ― | 14,523 | ― | |
| 7月末日 | 840,707,195 | ― | 14,599 | ― | |
| 8月末日 | 849,817,094 | ― | 14,542 | ― | |
| 9月末日 | 866,804,061 | ― | 14,693 | ― | |
| 10月末日 | 892,604,410 | ― | 14,886 | ― | |
| 11月末日 | 904,542,972 | ― | 14,968 | ― | |
| 12月末日 | 921,094,596 | ― | 15,041 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 935,330,710 | ― | 15,026 | ― | |
| 2月末日 | 921,781,872 | ― | 14,698 | ― | |
| 3月末日 | 882,636,600 | ― | 14,251 | ― | |
| 4月末日 | 910,578,020 | ― | 14,472 | ― | |
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