有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年4月14日-平成29年4月13日)
①【純資産の推移】
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2030(4資産タイプ)
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2030(4資産タイプ)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (平成21年 4月13日) | 813,344 | 813,344 | 8,133 | 8,133 |
| 第2期 | (平成22年 4月13日) | 12,340,491 | 12,340,491 | 9,210 | 9,210 |
| 第3期 | (平成23年 4月13日) | 17,112,477 | 17,112,477 | 8,849 | 8,849 |
| 第4期 | (平成24年 4月13日) | 21,309,243 | 21,309,243 | 8,837 | 8,837 |
| 第5期 | (平成25年 4月15日) | 37,281,062 | 37,281,062 | 10,994 | 10,994 |
| 第6期 | (平成26年 4月14日) | 57,499,529 | 57,499,529 | 11,616 | 11,616 |
| 第7期 | (平成27年 4月13日) | 118,315,693 | 118,315,693 | 13,691 | 13,691 |
| 第8期 | (平成28年 4月13日) | 512,865,671 | 512,865,671 | 13,053 | 13,053 |
| 第9期 | (平成29年 4月13日) | 590,865,541 | 590,865,541 | 13,448 | 13,448 |
| 平成28年 4月末日 | 521,813,913 | ― | 13,147 | ― | |
| 5月末日 | 533,498,098 | ― | 13,295 | ― | |
| 6月末日 | 510,685,665 | ― | 12,747 | ― | |
| 7月末日 | 525,065,115 | ― | 13,017 | ― | |
| 8月末日 | 528,976,353 | ― | 12,951 | ― | |
| 9月末日 | 539,089,397 | ― | 12,871 | ― | |
| 10月末日 | 553,399,737 | ― | 13,045 | ― | |
| 11月末日 | 574,317,855 | ― | 13,428 | ― | |
| 12月末日 | 588,092,623 | ― | 13,695 | ― | |
| 平成29年 1月末日 | 588,919,649 | ― | 13,596 | ― | |
| 2月末日 | 590,898,962 | ― | 13,661 | ― | |
| 3月末日 | 599,872,349 | ― | 13,647 | ― | |
| 4月末日 | 608,994,929 | ― | 13,733 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
