半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和2年4月14日-令和3年4月13日)
①【純資産の推移】
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2030(4資産タイプ)
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2030(4資産タイプ)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第12期 | (2020年 4月13日) | 890,826,125 | 890,826,125 | 14,309 | 14,309 |
| 2019年10月末日 | 892,604,410 | ― | 14,886 | ― | |
| 11月末日 | 904,542,972 | ― | 14,968 | ― | |
| 12月末日 | 921,094,596 | ― | 15,041 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 935,330,710 | ― | 15,026 | ― | |
| 2月末日 | 921,781,872 | ― | 14,698 | ― | |
| 3月末日 | 882,636,600 | ― | 14,251 | ― | |
| 4月末日 | 910,578,020 | ― | 14,472 | ― | |
| 5月末日 | 920,640,385 | ― | 14,709 | ― | |
| 6月末日 | 925,359,277 | ― | 14,739 | ― | |
| 7月末日 | 932,176,779 | ― | 14,720 | ― | |
| 8月末日 | 957,003,690 | ― | 14,990 | ― | |
| 9月末日 | 968,346,955 | ― | 15,001 | ― | |
| 10月末日 | 967,643,379 | ― | 14,829 | ― | |
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