半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年4月14日-平成29年4月13日)
①【純資産の推移】
スミセイ・DCターゲットイヤーファンド2030
スミセイ・DCターゲットイヤーファンド2030
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第8期 | (平成28年 4月13日) | 512,865,671 | 512,865,671 | 13,053 | 13,053 |
| 平成27年10月末日 | 504,018,950 | ― | 13,688 | ― | |
| 11月末日 | 511,994,446 | ― | 13,752 | ― | |
| 12月末日 | 516,602,094 | ― | 13,624 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 504,514,441 | ― | 13,310 | ― | |
| 2月末日 | 495,506,918 | ― | 12,879 | ― | |
| 3月末日 | 519,288,987 | ― | 13,216 | ― | |
| 4月末日 | 521,813,913 | ― | 13,147 | ― | |
| 5月末日 | 533,498,098 | ― | 13,295 | ― | |
| 6月末日 | 510,685,665 | ― | 12,747 | ― | |
| 7月末日 | 525,065,115 | ― | 13,017 | ― | |
| 8月末日 | 528,976,353 | ― | 12,951 | ― | |
| 9月末日 | 539,089,397 | ― | 12,871 | ― | |
| 10月末日 | 553,399,737 | ― | 13,045 | ― | |
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