- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和3年4月14日-令和4年4月13日)
①【純資産の推移】
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2030(4資産タイプ)
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2030(4資産タイプ)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第5期 | (2013年 4月15日) | 37,281,062 | 37,281,062 | 10,994 | 10,994 |
| 第6期 | (2014年 4月14日) | 57,499,529 | 57,499,529 | 11,616 | 11,616 |
| 第7期 | (2015年 4月13日) | 118,315,693 | 118,315,693 | 13,691 | 13,691 |
| 第8期 | (2016年 4月13日) | 512,865,671 | 512,865,671 | 13,053 | 13,053 |
| 第9期 | (2017年 4月13日) | 590,865,541 | 590,865,541 | 13,448 | 13,448 |
| 第10期 | (2018年 4月13日) | 700,373,768 | 700,373,768 | 14,419 | 14,419 |
| 第11期 | (2019年 4月15日) | 802,111,332 | 802,111,332 | 14,621 | 14,621 |
| 第12期 | (2020年 4月13日) | 890,826,125 | 890,826,125 | 14,309 | 14,309 |
| 第13期 | (2021年 4月13日) | 1,108,126,113 | 1,108,126,113 | 15,909 | 15,909 |
| 第14期 | (2022年 4月13日) | 1,227,696,896 | 1,227,696,896 | 16,008 | 16,008 |
| 2021年 4月末日 | 1,111,413,312 | - | 15,854 | - | |
| 5月末日 | 1,129,190,330 | - | 15,943 | - | |
| 6月末日 | 1,184,328,803 | - | 16,004 | - | |
| 7月末日 | 1,194,214,673 | - | 16,013 | - | |
| 8月末日 | 1,205,636,904 | - | 16,121 | - | |
| 9月末日 | 1,213,553,451 | - | 16,164 | - | |
| 10月末日 | 1,229,225,883 | - | 16,267 | - | |
| 11月末日 | 1,216,031,812 | - | 16,144 | - | |
| 12月末日 | 1,231,614,569 | - | 16,285 | - | |
| 2022年 1月末日 | 1,211,950,472 | - | 15,945 | - | |
| 2月末日 | 1,201,739,833 | - | 15,832 | - | |
| 3月末日 | 1,239,389,640 | - | 16,155 | - | |
| 4月末日 | 1,236,274,916 | - | 16,010 | - | |
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