有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年4月14日-平成30年4月13日)
①【純資産の推移】
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2030(4資産タイプ)
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2030(4資産タイプ)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2009年 4月13日) | 813,344 | 813,344 | 8,133 | 8,133 |
| 第2期 | (2010年 4月13日) | 12,340,491 | 12,340,491 | 9,210 | 9,210 |
| 第3期 | (2011年 4月13日) | 17,112,477 | 17,112,477 | 8,849 | 8,849 |
| 第4期 | (2012年 4月13日) | 21,309,243 | 21,309,243 | 8,837 | 8,837 |
| 第5期 | (2013年 4月15日) | 37,281,062 | 37,281,062 | 10,994 | 10,994 |
| 第6期 | (2014年 4月14日) | 57,499,529 | 57,499,529 | 11,616 | 11,616 |
| 第7期 | (2015年 4月13日) | 118,315,693 | 118,315,693 | 13,691 | 13,691 |
| 第8期 | (2016年 4月13日) | 512,865,671 | 512,865,671 | 13,053 | 13,053 |
| 第9期 | (2017年 4月13日) | 590,865,541 | 590,865,541 | 13,448 | 13,448 |
| 第10期 | (2018年 4月13日) | 700,373,768 | 700,373,768 | 14,419 | 14,419 |
| 2017年 4月末日 | 608,994,929 | ― | 13,733 | ― | |
| 5月末日 | 617,536,257 | ― | 13,854 | ― | |
| 6月末日 | 627,906,966 | ― | 13,996 | ― | |
| 7月末日 | 634,792,800 | ― | 14,018 | ― | |
| 8月末日 | 647,774,376 | ― | 14,078 | ― | |
| 9月末日 | 669,414,124 | ― | 14,293 | ― | |
| 10月末日 | 684,825,009 | ― | 14,496 | ― | |
| 11月末日 | 691,641,770 | ― | 14,571 | ― | |
| 12月末日 | 705,437,853 | ― | 14,708 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 710,807,709 | ― | 14,679 | ― | |
| 2月末日 | 701,492,940 | ― | 14,427 | ― | |
| 3月末日 | 698,088,772 | ― | 14,314 | ― | |
| 4月末日 | 700,854,164 | ― | 14,517 | ― | |
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