有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年4月15日-平成27年4月13日)
①【純資産の推移】
スミセイ・DCターゲットイヤーファンド2030
スミセイ・DCターゲットイヤーファンド2030
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (平成21年 4月13日) | 813,344 | 813,344 | 8,133 | 8,133 |
| 第2期 | (平成22年 4月13日) | 12,340,491 | 12,340,491 | 9,210 | 9,210 |
| 第3期 | (平成23年 4月13日) | 17,112,477 | 17,112,477 | 8,849 | 8,849 |
| 第4期 | (平成24年 4月13日) | 21,309,243 | 21,309,243 | 8,837 | 8,837 |
| 第5期 | (平成25年 4月15日) | 37,281,062 | 37,281,062 | 10,994 | 10,994 |
| 第6期 | (平成26年 4月14日) | 57,499,529 | 57,499,529 | 11,616 | 11,616 |
| 第7期 | (平成27年 4月13日) | 118,315,693 | 118,315,693 | 13,691 | 13,691 |
| 平成26年 5月末日 | 63,835,151 | ― | 11,917 | ― | |
| 6月末日 | 68,784,504 | ― | 12,112 | ― | |
| 7月末日 | 72,990,626 | ― | 12,230 | ― | |
| 8月末日 | 77,967,237 | ― | 12,283 | ― | |
| 9月末日 | 83,497,719 | ― | 12,547 | ― | |
| 10月末日 | 87,994,001 | ― | 12,586 | ― | |
| 11月末日 | 96,690,332 | ― | 13,235 | ― | |
| 12月末日 | 102,988,636 | ― | 13,331 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 105,129,919 | ― | 13,184 | ― | |
| 2月末日 | 107,900,166 | ― | 13,533 | ― | |
| 3月末日 | 117,404,780 | ― | 13,586 | ― | |
| 4月末日 | 121,906,864 | ― | 13,729 | ― | |
| 5月末日 | 126,842,700 | ― | 14,007 | ― | |
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