- 有報資料
- 54項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和2年4月14日-令和3年4月13日)
①【純資産の推移】
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2030(4資産タイプ)
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2030(4資産タイプ)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第4期 | (2012年 4月13日) | 21,309,243 | 21,309,243 | 8,837 | 8,837 |
| 第5期 | (2013年 4月15日) | 37,281,062 | 37,281,062 | 10,994 | 10,994 |
| 第6期 | (2014年 4月14日) | 57,499,529 | 57,499,529 | 11,616 | 11,616 |
| 第7期 | (2015年 4月13日) | 118,315,693 | 118,315,693 | 13,691 | 13,691 |
| 第8期 | (2016年 4月13日) | 512,865,671 | 512,865,671 | 13,053 | 13,053 |
| 第9期 | (2017年 4月13日) | 590,865,541 | 590,865,541 | 13,448 | 13,448 |
| 第10期 | (2018年 4月13日) | 700,373,768 | 700,373,768 | 14,419 | 14,419 |
| 第11期 | (2019年 4月15日) | 802,111,332 | 802,111,332 | 14,621 | 14,621 |
| 第12期 | (2020年 4月13日) | 890,826,125 | 890,826,125 | 14,309 | 14,309 |
| 第13期 | (2021年 4月13日) | 1,108,126,113 | 1,108,126,113 | 15,909 | 15,909 |
| 2020年 4月末日 | 910,578,020 | ― | 14,472 | ― | |
| 5月末日 | 920,640,385 | ― | 14,709 | ― | |
| 6月末日 | 925,359,277 | ― | 14,739 | ― | |
| 7月末日 | 932,176,779 | ― | 14,720 | ― | |
| 8月末日 | 957,003,690 | ― | 14,990 | ― | |
| 9月末日 | 968,346,955 | ― | 15,001 | ― | |
| 10月末日 | 967,643,379 | ― | 14,829 | ― | |
| 11月末日 | 1,017,920,872 | ― | 15,307 | ― | |
| 12月末日 | 1,036,728,695 | ― | 15,448 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 1,055,022,344 | ― | 15,457 | ― | |
| 2月末日 | 1,045,554,056 | ― | 15,500 | ― | |
| 3月末日 | 1,104,580,136 | ― | 15,863 | ― | |
| 4月末日 | 1,111,413,312 | ― | 15,854 | ― | |
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