半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年4月15日-平成27年4月13日)
①【純資産の推移】
スミセイ・DCターゲットイヤーファンド2030
スミセイ・DCターゲットイヤーファンド2030
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第6期 | (平成26年 4月14日) | 57,499,529 | 57,499,529 | 11,616 | 11,616 |
| 平成25年11月末日 | 54,864,551 | ― | 11,815 | ― | |
| 12月末日 | 55,330,415 | ― | 12,057 | ― | |
| 平成26年 1月末日 | 54,263,289 | ― | 11,737 | ― | |
| 2月末日 | 57,568,740 | ― | 11,810 | ― | |
| 3月末日 | 58,706,204 | ― | 11,860 | ― | |
| 4月末日 | 58,730,776 | ― | 11,796 | ― | |
| 5月末日 | 63,835,151 | ― | 11,917 | ― | |
| 6月末日 | 68,784,504 | ― | 12,112 | ― | |
| 7月末日 | 72,990,626 | ― | 12,230 | ― | |
| 8月末日 | 77,967,237 | ― | 12,283 | ― | |
| 9月末日 | 83,497,719 | ― | 12,547 | ― | |
| 10月末日 | 87,994,001 | ― | 12,586 | ― | |
| 11月末日 | 96,690,332 | ― | 13,235 | ― | |
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