- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2023/04/14-2024/04/15)
①【純資産の推移】
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2030(4資産タイプ)
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2030(4資産タイプ)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第7期 | (2015年 4月13日) | 118,315,693 | 118,315,693 | 13,691 | 13,691 |
| 第8期 | (2016年 4月13日) | 512,865,671 | 512,865,671 | 13,053 | 13,053 |
| 第9期 | (2017年 4月13日) | 590,865,541 | 590,865,541 | 13,448 | 13,448 |
| 第10期 | (2018年 4月13日) | 700,373,768 | 700,373,768 | 14,419 | 14,419 |
| 第11期 | (2019年 4月15日) | 802,111,332 | 802,111,332 | 14,621 | 14,621 |
| 第12期 | (2020年 4月13日) | 890,826,125 | 890,826,125 | 14,309 | 14,309 |
| 第13期 | (2021年 4月13日) | 1,108,126,113 | 1,108,126,113 | 15,909 | 15,909 |
| 第14期 | (2022年 4月13日) | 1,227,696,896 | 1,227,696,896 | 16,008 | 16,008 |
| 第15期 | (2023年 4月13日) | 1,372,020,000 | 1,372,020,000 | 16,086 | 16,086 |
| 第16期 | (2024年 4月15日) | 1,559,653,554 | 1,559,653,554 | 17,378 | 17,378 |
| 2023年 4月末日 | 1,405,724,543 | - | 16,217 | - | |
| 5月末日 | 1,431,469,469 | - | 16,404 | - | |
| 6月末日 | 1,469,098,941 | - | 16,787 | - | |
| 7月末日 | 1,466,402,859 | - | 16,660 | - | |
| 8月末日 | 1,473,633,114 | - | 16,687 | - | |
| 9月末日 | 1,469,457,911 | - | 16,572 | - | |
| 10月末日 | 1,440,608,506 | - | 16,314 | - | |
| 11月末日 | 1,489,032,284 | - | 16,782 | - | |
| 12月末日 | 1,498,316,320 | - | 16,829 | - | |
| 2024年 1月末日 | 1,529,907,922 | - | 17,076 | - | |
| 2月末日 | 1,556,128,510 | - | 17,318 | - | |
| 3月末日 | 1,585,943,008 | - | 17,507 | - | |
| 4月末日 | 1,558,931,511 | - | 17,421 | - | |
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