有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年10月26日-平成26年4月25日)
【DWS ロシア・ルーブル債券投信(毎月分配型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第11特定期間 (平成25年10月25日現在) | 第12特定期間 (平成26年4月25日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 2,533,169,310 | 1,914,024,340 | |||
| 未収入金 | 15,036,958 | 15,933,373 | |||
| 流動資産合計 | 2,548,206,268 | 1,929,957,713 | |||
| 資産合計 | 2,548,206,268 | 1,929,957,713 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 10,862,416 | 9,239,647 | |||
| 未払解約金 | 57,779,584 | 13,350,013 | |||
| 未払受託者報酬 | 65,004 | 53,386 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,340,152 | 1,921,836 | |||
| その他未払費用 | 975,886 | 985,065 | |||
| 流動負債合計 | 72,023,042 | 25,549,947 | |||
| 負債合計 | 72,023,042 | 25,549,947 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 3,103,547,445 | 2,639,899,378 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △627,364,219 | △735,491,612 | |||
| (分配準備積立金) | 105,306,164 | 125,682,904 | |||
| 元本等合計 | 2,476,183,226 | 1,904,407,766 | |||
| 純資産合計 | 2,476,183,226 | 1,904,407,766 | |||
| 負債純資産合計 | 2,548,206,268 | 1,929,957,713 | |||
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