有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年4月26日-平成28年10月25日)
【DWS ロシア・ルーブル債券投信(毎月分配型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第16特定期間 (平成28年4月25日現在) | 第17特定期間 (平成28年10月25日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | - | 50,395,074 | |||
| 親投資信託受益証券 | 7,499,560,326 | 7,127,360,941 | |||
| 未収入金 | 70,113,706 | 20,110,624 | |||
| 流動資産合計 | 7,569,674,032 | 7,197,866,639 | |||
| 資産合計 | 7,569,674,032 | 7,197,866,639 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 57,560,855 | 52,619,492 | |||
| 未払解約金 | 60,865,330 | 204,919,346 | |||
| 未払受託者報酬 | 205,445 | 177,706 | |||
| 未払委託者報酬 | 7,396,046 | 6,397,409 | |||
| 未払利息 | - | 138 | |||
| その他未払費用 | 1,122,616 | 1,132,435 | |||
| 流動負債合計 | 127,150,292 | 265,246,526 | |||
| 負債合計 | 127,150,292 | 265,246,526 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 16,445,958,766 | 15,034,140,620 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △9,003,435,026 | △8,101,520,507 | |||
| (分配準備積立金) | 1,997,708,000 | 1,840,721,508 | |||
| 元本等合計 | 7,442,523,740 | 6,932,620,113 | |||
| 純資産合計 | 7,442,523,740 | 6,932,620,113 | |||
| 負債純資産合計 | 7,569,674,032 | 7,197,866,639 | |||
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